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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 278 587.00 | | 278 587.00 | 278 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 671.00 | 15 746.00 | 18 925.00 | 34 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 743.00 | 20 562.00 | 328 181.00 | 348 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 063.00 | 36 124.00 | 32 939.00 | 69 063.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 187 627.00 | | 187 627.00 | 187 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 629.00 | 36 124.00 | 221 505.00 | 257 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 372.00 | 56 686.00 | 549 686.00 | 606 372.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 311 492.00 | | | 311 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DL TOTAL (I) | 336 229.00 | | | 336 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 686.00 | | | 549 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 843.00 | | 18 007.00 | 329 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 107.00 | 348 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 107.00 | 34 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 403.00 | | | 283 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 771.00 | | 18 007.00 | 31 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 710.00 | 4 960.00 | 15 107.00 | 30 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 894.00 | 4 960.00 | 15 107.00 | 25 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
UX Autres créances clients | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 637.00 | 70 002.00 | 30 635.00 | 100 637.00 |
VW T.V.A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 457.00 | 213 457.00 | | 213 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
ST Autres comptes | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
YT Sous‐traitance | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 523.00 | | | 105 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 173.00 | | | 159 173.00 |