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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 386.00 | 35 178.00 | 10 207.00 | 45 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 853.00 | 257 563.00 | 13 290.00 | 270 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 864.00 | 292 741.00 | 326 123.00 | 618 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CF Disponibilités | 482 472.00 | | 482 472.00 | 482 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 362.00 | | 512 362.00 | 512 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 225.00 | 292 741.00 | 838 484.00 | 1 131 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 197.00 | 87 352.00 | | 401 197.00 |
DL TOTAL (I) | 410 349.00 | 96 152.00 | | 410 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 645.00 | 306 070.00 | | 96 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 97 641.00 | | 128 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 887.00 | 95 854.00 | | 202 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 135.00 | 764 565.00 | | 428 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 484.00 | 860 717.00 | | 838 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 135.00 | 764 565.00 | | 428 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 533.00 | | 12 331.00 | 606 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 408.00 | | 10 831.00 | 305 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 125.00 | | 1 500.00 | 31 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 280.00 | 5 461.00 | | 287 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 280.00 | 5 461.00 | | 287 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 263.00 | 87 263.00 | | 87 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VI Groupe et associés | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 510.00 | | | 302 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 135.00 | 428 135.00 | | 428 135.00 |