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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AP Constructions | 99 771.00 | 52 265.00 | 47 506.00 | 99 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 2 501.00 | 2 814.00 | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 451.00 | 16 532.00 | 3 919.00 | 20 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 914.00 | 79 120.00 | 1 727 794.00 | 1 806 914.00 |
BT Marchandises | 251 089.00 | | 251 089.00 | 251 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
CF Disponibilités | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 677.00 | | 619 677.00 | 619 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 590.00 | 79 120.00 | 2 347 470.00 | 2 426 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 650.00 | 502 650.00 | | 502 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
DG Autres réserves | 990 206.00 | 812 276.00 | | 990 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 189.00 | 177 931.00 | | 197 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 310.00 | 1 543 121.00 | | 1 740 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 496.00 | 502 248.00 | | 348 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 600.00 | 35 195.00 | | 46 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 639.00 | 171 839.00 | | 160 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 426.00 | 47 103.00 | | 51 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 160.00 | 756 384.00 | | 607 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 470.00 | 2 299 505.00 | | 2 347 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 870.00 | 407 943.00 | | 416 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 724.00 | | 6 706.00 | 1 800 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 1 806 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 125 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 822.00 | | | 1 647 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 507.00 | | 4 546.00 | 121 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 395.00 | | 2 160.00 | 31 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 655.00 | 11 982.00 | 517.00 | 67 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 833.00 | 11 982.00 | 517.00 | 59 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 639.00 | 160 639.00 | | 160 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 496.00 | 158 206.00 | 190 290.00 | 348 496.00 |
VI Groupe et associés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 713.00 | | | 153 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 306.00 | 28 371.00 | 25 935.00 | 54 306.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 160.00 | 416 870.00 | 190 290.00 | 607 160.00 |