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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 634.00 | 58 744.00 | 8 890.00 | 67 634.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 704.00 | 62 262.00 | 31 442.00 | 93 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
072 Créances – Autres | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
084 Disponibilités | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
110 Total général Actif | 174 243.00 | 62 262.00 | 111 981.00 | 174 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 100.00 | | | 332 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
230 Autres produits | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 057.00 | | | 345 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
242 Autres charges externes. | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
252 Charges sociales | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 043.00 | | | 355 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 986.00 | | | -9 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 329.00 | | | 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329.00 | | | 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 429.00 | | | 46 429.00 |