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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
AP Constructions | 808 770.00 | 217 059.00 | 591 710.00 | 808 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 251.00 | 733 990.00 | 483 261.00 | 1 217 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 170.00 | 117 199.00 | 125 970.00 | 243 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 644.00 | 1 068 249.00 | 1 285 395.00 | 2 353 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BN En cours de production de biens | 760 545.00 | | 760 545.00 | 760 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 642.00 | 3 650.00 | 266 991.00 | 270 642.00 |
BZ Autres créances | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
CF Disponibilités | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 747.00 | 3 650.00 | 1 158 097.00 | 1 161 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 392.00 | 1 071 899.00 | 2 443 492.00 | 3 515 392.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 210 117.00 | | | 210 117.00 |
DH Report à nouveau | -112 626.00 | | | -112 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
DK Provisions réglementées | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
DL TOTAL (I) | 350 071.00 | | | 350 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 536.00 | | | 1 315 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 971.00 | | | 662 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 421.00 | | | 2 093 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 492.00 | | | 2 443 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 315.00 | | | 1 116 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 235.00 | | 433 609.00 | 1 936 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 2 353 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 594.00 | | 422 620.00 | 1 914 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 641.00 | | 10 989.00 | 21 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 634.00 | 265 614.00 | | 802 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 634.00 | 265 614.00 | | 802 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 822.00 | | 16 845.00 | 48 822.00 |
6T Sur comptes clients | 38 624.00 | 1 317.00 | 36 290.00 | 38 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 624.00 | 1 317.00 | 36 290.00 | 38 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 446.00 | 1 317.00 | 53 136.00 | 87 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | 36 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 971.00 | 662 971.00 | | 662 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 262 573.00 | | | 262 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VC Groupe et associés | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 901.00 | 241 795.00 | 669 107.00 | 1 218 901.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 636.00 | | | 203 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VP Divers | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 398.00 | 373 782.00 | 12 615.00 | 386 398.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 421.00 | 1 116 315.00 | 669 107.00 | 2 093 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
ST Autres comptes | 268 034.00 | | | 268 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
YT Sous‐traitance | 359 247.00 | | | 359 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 632.00 | | | 178 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 711.00 | | | 729 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |