| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 821.00 | 29 332.00 | 490.00 | 29 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 111.00 | 52 836.00 | 5 275.00 | 58 111.00 |
BT Marchandises | 103 023.00 | | 103 023.00 | 103 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 363 892.00 | | 363 892.00 | 363 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 130.00 | | 559 130.00 | 559 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 240.00 | 52 836.00 | 564 404.00 | 617 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 883.00 | 403 354.00 | | 376 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469.00 | 73 529.00 | | 58 469.00 |
DL TOTAL (I) | 444 152.00 | 485 683.00 | | 444 152.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 218.00 | 83 768.00 | | 87 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 823.00 | 19 929.00 | | 13 823.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 35.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 752.00 | 115 081.00 | | 113 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 404.00 | 610 765.00 | | 564 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 114 051.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 922.00 | 914.00 | | 51 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 922.00 | 914.00 | | 51 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 500.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 500.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 650.00 | 89 865.00 | 4 785.00 | 94 650.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |