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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 1 008.00 | 1 892.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 335.00 | 19 941.00 | 5 394.00 | 25 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 235.00 | 20 949.00 | 7 286.00 | 28 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
072 Créances – Autres | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 161 128.00 | | 161 128.00 | 161 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 014.00 | | 245 014.00 | 245 014.00 |
110 Total général Actif | 273 250.00 | 20 949.00 | 252 301.00 | 273 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 517.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |