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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 400.00 | | 519 400.00 | 519 400.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 097.00 | | 546 097.00 | 546 097.00 |
CU Autres participations | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 448 900.00 | | | 448 900.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 447 567.00 | | | 447 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 097.00 | | | 546 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 600.00 | 519 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 600.00 | 519 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 405.00 | 5.00 | 70 400.00 | 70 405.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 529.00 | 18 382.00 | | 98 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82.00 | | | 82.00 |
ST Autres comptes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105.00 | | | 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |