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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 368 986.00 | | 368 986.00 | 368 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 723 504.00 | | 46 723 504.00 | 46 723 504.00 |
BZ Autres créances | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 236 513.00 | | 23 236 513.00 | 23 236 513.00 |
CF Disponibilités | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 315 029.00 | | 23 315 029.00 | 23 315 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 038 533.00 | | 70 038 533.00 | 70 038 533.00 |
CU Autres participations | 46 354 518.00 | | 46 354 518.00 | 46 354 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 536 300.00 | 16 536 300.00 | | 16 536 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 782.00 | 43 567.00 | | 307 782.00 |
DG Autres réserves | 213 347.00 | 213 347.00 | | 213 347.00 |
DH Report à nouveau | 52 253 719.00 | 47 233 642.00 | | 52 253 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 905.00 | 5 284 292.00 | | 630 905.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 724.00 | | |
DL TOTAL (I) | 69 942 052.00 | 69 311 147.00 | | 69 942 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 15 252.00 | | 20 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 659.00 | 3 514 979.00 | | 75 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 481.00 | 3 530 231.00 | | 96 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 038 533.00 | 72 841 378.00 | | 70 038 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 406.00 | 13 874 682.00 | | 935 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 406.00 | 13 898 602.00 | | 935 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 008.00 | 5 126 190.00 | | 100 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | 4 784.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 008.00 | 1 196.00 | | 100 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 398.00 | 8 771 216.00 | | 835 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 019.00 | 3 519 431.00 | | 302 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 209.00 | 14 304 827.00 | | 1 403 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 304.00 | 9 020 534.00 | | 772 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 905.00 | 5 284 292.00 | | 630 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 804 811.00 | | 18 701.00 | 46 804 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 008.00 | 46 723 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 008.00 | 46 723 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 804 811.00 | | 18 701.00 | 46 804 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 724.00 | 1 196.00 | 23 920.00 | 22 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 724.00 | 1 196.00 | 23 920.00 | 22 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449 132.00 | 3 449 132.00 | | 3 449 132.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |