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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 164.00 | 75 044.00 | 99 120.00 | 174 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 4 374.00 | 2 154.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 298.00 | 41 743.00 | 7 556.00 | 49 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 990.00 | 121 160.00 | 108 829.00 | 229 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
BZ Autres créances | 239 387.00 | | 239 387.00 | 239 387.00 |
CF Disponibilités | 737 880.00 | | 737 880.00 | 737 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 542.00 | | 1 109 542.00 | 1 109 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 391.00 | 121 160.00 | 1 270 231.00 | 1 391 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 803 675.00 | -5 120 759.00 | | -5 803 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 910.00 | -682 916.00 | | -311 910.00 |
DL TOTAL (I) | -6 078 585.00 | -5 766 675.00 | | -6 078 585.00 |
DP Provisions pour risques | 51 860.00 | 23 279.00 | | 51 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 860.00 | 23 279.00 | | 51 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 810 538.00 | 5 832 541.00 | | 6 810 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 758.00 | 27 250.00 | | 87 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 496.00 | 93 802.00 | | 181 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 733.00 | 189 997.00 | | 19 733.00 |
EA Autres dettes | 197 412.00 | 82 005.00 | | 197 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 296 938.00 | 6 226 497.00 | | 7 296 938.00 |
ED (V) | 18.00 | 3 700.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 231.00 | 486 802.00 | | 1 270 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 167 503.00 | 6 226 497.00 | | 7 167 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 438.00 | | 2 415 438.00 | 2 415 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 438.00 | | 2 415 438.00 | 2 415 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 062.00 | |
GE Autres charges | | | 58 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 218.00 | | | 249 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 218.00 | | | 249 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 836.00 | | | -198 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 039.00 | 432 060.00 | | 2 557 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 950.00 | 1 114 976.00 | | 2 868 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 910.00 | -682 916.00 | | -311 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 634.00 | | | 230 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644.00 | | 229 990.00 | 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 990.00 | | | 229 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 098.00 | 16 062.00 | | 105 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 098.00 | 16 062.00 | | 105 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 279.00 | 51 860.00 | 23 279.00 | 23 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 279.00 | 51 860.00 | 23 279.00 | 23 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 496.00 | 181 496.00 | | 181 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 412.00 | 197 412.00 | | 197 412.00 |
UX Autres créances clients | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
VC Groupe et associés | 208 110.00 | 208 110.00 | | 208 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 681 103.00 | 6 681 103.00 | | 6 681 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 756.00 | 368 756.00 | | 368 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 179.00 | 7 079 744.00 | | 7 209 179.00 |