| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 003.00 | 549 593.00 | 566 410.00 | 1 116 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 253.00 | 551 693.00 | 566 560.00 | 1 118 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536 868.00 | | 4 536 868.00 | 4 536 868.00 |
BZ Autres créances | 444 262.00 | | 444 262.00 | 444 262.00 |
CF Disponibilités | 311 497.00 | | 311 497.00 | 311 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 739.00 | | 5 292 739.00 | 5 292 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 992.00 | 551 693.00 | 5 859 299.00 | 6 410 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 393 791.00 | 314 676.00 | | 393 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 238.00 | 79 115.00 | | 17 238.00 |
DK Provisions réglementées | 124 851.00 | 69 167.00 | | 124 851.00 |
DL TOTAL (I) | 576 579.00 | 503 658.00 | | 576 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 108.00 | 172 836.00 | | 212 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 108.00 | 172 836.00 | | 212 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 510.00 | 303 540.00 | | 303 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 615.00 | 3 842 987.00 | | 4 357 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 646.00 | 400 607.00 | | 317 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 612.00 | 4 549 334.00 | | 5 070 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 299.00 | 5 225 827.00 | | 5 859 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 612.00 | 4 249 334.00 | | 4 770 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 559 722.00 | | 100 559 722.00 | 100 559 722.00 |
FG Production vendue services | 2 697 591.00 | | 2 697 591.00 | 2 697 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 257 313.00 | | 103 257 313.00 | 103 257 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 274 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 290 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 272.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 170 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 440.00 | 17 479.00 | | 15 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 31 001.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 8 408.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 003.00 | 39 485.00 | | 26 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 687.00 | 14 842.00 | | 55 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 487.00 | 14 842.00 | | 57 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 484.00 | 24 643.00 | | -31 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 389.00 | 12 786.00 | | 24 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 563.00 | 58 516.00 | | 26 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 300 154.00 | 95 482 306.00 | | 103 300 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 282 916.00 | 95 403 191.00 | | 103 282 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 238.00 | 79 115.00 | | 17 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 205.00 | | 253 648.00 | 1 021 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 600.00 | 1 118 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 600.00 | 1 116 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 955.00 | | 253 648.00 | 1 018 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 158.00 | 69 136.00 | 156 600.00 | 639 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 616.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 673.00 | 68 520.00 | 156 600.00 | 637 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 167.00 | 55 687.00 | 3.00 | 69 167.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 836.00 | 39 272.00 | | 172 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 003.00 | 94 959.00 | 3.00 | 242 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 687.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 615.00 | 4 357 615.00 | | 4 357 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 117.00 | 158 117.00 | | 158 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 536 868.00 | 4 536 868.00 | | 4 536 868.00 |
VB T. V. A. | 415 413.00 | 415 413.00 | | 415 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 303 510.00 | 3 510.00 | 300 000.00 | 303 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 392.00 | 4 981 392.00 | | 4 981 392.00 |
VW T.V.A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 612.00 | 4 770 612.00 | 300 000.00 | 5 070 612.00 |