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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 125.00 | | 325 125.00 | 325 125.00 |
BZ Autres créances | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 441.00 | | 500 441.00 | 500 441.00 |
CU Autres participations | 325 125.00 | | 325 125.00 | 325 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 380 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 439.00 | 3 307.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 956.00 | 34 132.00 | | 33 956.00 |
DL TOTAL (I) | 473 395.00 | 439 439.00 | | 473 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 944.00 | 26 845.00 | | 26 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 400.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 045.00 | 27 245.00 | | 27 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 441.00 | 466 684.00 | | 500 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818.00 | 1 643.00 | | 1 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 956.00 | 34 132.00 | | 33 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 465.00 | 174 465.00 | | 174 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 223.00 | 175 223.00 | | 175 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |