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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 540.00 | 15 884.00 | 83 655.00 | 99 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 677.00 | 20 000.00 | 167 677.00 | 187 677.00 |
BZ Autres créances | 115 851.00 | | 115 851.00 | 115 851.00 |
CF Disponibilités | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 488.00 | 20 000.00 | 318 488.00 | 338 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 029.00 | 35 884.00 | 402 144.00 | 438 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 859.00 | | | 242 859.00 |
DH Report à nouveau | -312 541.00 | | | -312 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 856.00 | | | -112 856.00 |
DL TOTAL (I) | -171 537.00 | | | -171 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 423.00 | | | 196 423.00 |
EA Autres dettes | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 682.00 | | | 573 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 144.00 | | | 402 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 682.00 | | | 353 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 081.00 | 138 081.00 | | 138 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 423.00 | 196 423.00 | | 196 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
UX Autres créances clients | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 684.00 | 303 529.00 | 22 155.00 | 325 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 682.00 | 353 682.00 | | 573 682.00 |