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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 161.00 | 8 613.00 | 548.00 | 9 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 25.00 | 950.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 102.00 | 143 488.00 | 131 613.00 | 275 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 048.00 | 152 126.00 | 3 767 922.00 | 3 920 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BZ Autres créances | 736 041.00 | | 736 041.00 | 736 041.00 |
CF Disponibilités | 164 966.00 | | 164 966.00 | 164 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 209.00 | | 938 209.00 | 938 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 257.00 | 152 126.00 | 4 706 131.00 | 4 858 257.00 |
CU Autres participations | 3 631 629.00 | | 3 631 629.00 | 3 631 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 903.00 | 1 567 686.00 | | 1 555 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 997.00 | 88 217.00 | | 411 997.00 |
DK Provisions réglementées | 47 665.00 | 38 132.00 | | 47 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 565.00 | 2 354 035.00 | | 2 675 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 853.00 | 1 937 464.00 | | 1 110 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 127.00 | 470 536.00 | | 521 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | 92 221.00 | | 64 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 974.00 | 133 202.00 | | 144 974.00 |
EA Autres dettes | 188 754.00 | 321 115.00 | | 188 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 566.00 | 2 954 538.00 | | 2 030 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 131.00 | 5 308 573.00 | | 4 706 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 665.00 | | 991 665.00 | 991 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 665.00 | | 991 665.00 | 991 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 080.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 18 100.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 18 100.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 6 885.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 307.00 | 9 533.00 | | 19 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 467.00 | 16 746.00 | | 19 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 967.00 | 1 354.00 | | -6 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | -15 703.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 592.00 | 1 083 929.00 | | 1 475 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 596.00 | 995 712.00 | | 1 063 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 997.00 | 88 217.00 | | 411 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 269.00 | | 69 356.00 | 3 887 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 578.00 | 3 920 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 047.00 | 9 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 031.00 | 276 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 106.00 | | 1 102.00 | 10 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 853.00 | | 68 254.00 | 233 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634 811.00 | | | 3 634 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 850.00 | 51 080.00 | 26 804.00 | 127 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | 1 591.00 | 2 047.00 | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 282.00 | 49 489.00 | 16 257.00 | 110 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 132.00 | 9 533.00 | | 38 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 132.00 | 9 533.00 | | 38 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 754.00 | 188 754.00 | | 188 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VC Groupe et associés | 714 458.00 | 714 458.00 | | 714 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 561.00 | 363 069.00 | 747 492.00 | 1 110 561.00 |
VI Groupe et associés | 521 127.00 | 521 127.00 | | 521 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 305.00 | | | 825 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 154.00 | 769 972.00 | 3 182.00 | 773 154.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 566.00 | 1 283 074.00 | 747 492.00 | 2 030 566.00 |