| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 892.00 | 30 413.00 | 22 478.00 | 52 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 458.00 | 15 732.00 | 22 726.00 | 38 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 655.00 | 46 145.00 | 65 509.00 | 111 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 253.00 | 46 145.00 | 135 107.00 | 181 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DL TOTAL (I) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 375.00 | | 304 375.00 | 304 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 375.00 | | 304 375.00 | 304 375.00 |
FM Production stockée | | | -547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 828.00 | | | 303 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 891.00 | | | 292 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 702.00 | | 21 952.00 | 89 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 398.00 | | 21 952.00 | 69 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 945.00 | 10 200.00 | | 35 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 945.00 | 10 200.00 | | 35 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 959.00 | | | -10 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700.00 | 3 396.00 | 304.00 | 3 700.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 060.00 | 51 278.00 | 41 782.00 | 93 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -819.00 | | | -819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
ST Autres comptes | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -92.00 | | | -92.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 527.00 | | | 77 527.00 |