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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 585.00 | 106 116.00 | 8 468.00 | 114 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 833.00 | 3 929.00 | 14 904.00 | 18 833.00 |
AN Terrains | 1 879 792.00 | | 1 879 792.00 | 1 879 792.00 |
AP Constructions | 11 573 271.00 | 5 445 497.00 | 6 127 775.00 | 11 573 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 971.00 | 307 383.00 | 108 589.00 | 415 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 195.00 | 658 496.00 | 84 699.00 | 743 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 746 122.00 | 6 521 421.00 | 8 224 701.00 | 14 746 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 032.00 | 9 057.00 | 19 975.00 | 29 032.00 |
BZ Autres créances | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
CF Disponibilités | 456 447.00 | | 456 447.00 | 456 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 830.00 | | 122 830.00 | 122 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 017.00 | 9 057.00 | 686 960.00 | 696 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 139.00 | 6 530 478.00 | 8 911 661.00 | 15 442 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 219 435.00 | | | 219 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 506.00 | -480 565.00 | | 79 506.00 |
DK Provisions réglementées | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 554 374.00 | -229 681.00 | | 554 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 142.00 | 7 109 599.00 | | 6 585 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 228.00 | 2 018 200.00 | | 1 318 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 881.00 | 6 512.00 | | 14 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 535.00 | 129 790.00 | | 255 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 052.00 | 83 243.00 | | 120 052.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 4 351.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 422.00 | 64 106.00 | | 61 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 357 288.00 | 9 415 802.00 | | 8 357 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 661.00 | 9 186 120.00 | | 8 911 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 318 228.00 | | | 1 318 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 331.00 | | 2 276 331.00 | 2 276 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 331.00 | | 2 276 331.00 | 2 276 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 1 414.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 427.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 3 840.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 664.00 | 946.00 | | 7 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 290.00 | 946.00 | | 14 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 562.00 | 2 894.00 | | -13 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 473.00 | 1 522 761.00 | | 2 552 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 967.00 | 2 003 326.00 | | 2 472 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 506.00 | -480 565.00 | | 79 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 726 216.00 | | 47 883.00 | 14 726 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 977.00 | 14 746 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 977.00 | 14 612 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 418.00 | | | 133 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 592 324.00 | | 47 883.00 | 14 592 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 195 556.00 | 351 790.00 | 25 925.00 | 6 195 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 347.00 | 2 698.00 | | 107 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 088 208.00 | 349 092.00 | 25 925.00 | 6 088 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 728.00 | | 1 016 728.00 | 1 016 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 535.00 | 255 535.00 | | 255 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
VB T. V. A. | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 142.00 | 35 276.00 | 244 866.00 | 280 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305 000.00 | 700 000.00 | 5 605 000.00 | 6 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
VP Divers | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 830.00 | 48 628.00 | 74 202.00 | 122 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 100.00 | 148 461.00 | 84 639.00 | 233 100.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 342 407.00 | 1 475 813.00 | 6 866 594.00 | 8 342 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |