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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 413.00 | 84 931.00 | 26 482.00 | 111 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 533.00 | 106 051.00 | 26 482.00 | 132 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 768 678.00 | 2 465 953.00 | 10 302 725.00 | 12 768 678.00 |
BZ Autres créances | 1 162 053.00 | | 1 162 053.00 | 1 162 053.00 |
CF Disponibilités | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 962 348.00 | 2 465 953.00 | 11 496 396.00 | 13 962 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 882.00 | 2 572 004.00 | 11 522 878.00 | 14 094 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 845 543.00 | 788 326.00 | | 845 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 483.00 | 512 260.00 | | -348 483.00 |
DL TOTAL (I) | 827 060.00 | 1 630 587.00 | | 827 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 452.00 | 493 989.00 | | 611 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 452.00 | 493 989.00 | | 611 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 770.00 | 303 628.00 | | 245 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 894.00 | 7 748 731.00 | | 5 946 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407 668.00 | 4 088 147.00 | | 3 407 668.00 |
EA Autres dettes | 134 073.00 | 1 560 560.00 | | 134 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 961.00 | | | 349 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 084 366.00 | 13 701 066.00 | | 10 084 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 522 878.00 | 15 825 641.00 | | 11 522 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 951 363.00 | 57 347.00 | 30 008 713.00 | 29 951 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 951 366.00 | 57 347.00 | 30 008 713.00 | 29 951 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 138 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 012 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 382 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 382 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 555.00 | |
GE Autres charges | | | 809 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 484 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 831.00 | 3.00 | | 7 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 831.00 | 3.00 | | 7 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 104.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 104.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | -100.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 145 948.00 | 36 489 995.00 | | 32 145 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 494 430.00 | 35 977 734.00 | | 32 494 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 483.00 | 512 260.00 | | -348 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 697.00 | | 6 837.00 | 125 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 577.00 | | 6 837.00 | 104 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 350.00 | 37 701.00 | | 68 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 230.00 | 37 701.00 | | 47 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 989.00 | 117 463.00 | | 493 989.00 |
6T Sur comptes clients | 1 912 563.00 | 2 382 752.00 | 1 829 362.00 | 1 912 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912 563.00 | 2 382 752.00 | 1 829 362.00 | 1 912 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406 552.00 | 2 500 215.00 | 1 829 362.00 | 2 406 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492 307.00 | 1 829 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 894.00 | 5 946 894.00 | | 5 946 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 436.00 | 689 436.00 | | 689 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 034.00 | 575 034.00 | | 575 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 073.00 | 134 073.00 | | 134 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 961.00 | 349 961.00 | | 349 961.00 |
UX Autres créances clients | 12 688 953.00 | 12 688 953.00 | | 12 688 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VB T. V. A. | 984 952.00 | 984 952.00 | | 984 952.00 |
VC Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VP Divers | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 930 731.00 | 13 930 731.00 | | 13 930 731.00 |
VW T.V.A. | 2 091 355.00 | 2 091 355.00 | | 2 091 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 596.00 | 9 838 596.00 | | 9 838 596.00 |