| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 023.00 | 145 880.00 | 143.00 | 146 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 345.00 | 186 879.00 | 85 466.00 | 272 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 372.00 | | 1 104 372.00 | 1 104 372.00 |
BZ Autres créances | 28 200 483.00 | | 28 200 483.00 | 28 200 483.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 304 855.00 | | 29 304 855.00 | 29 304 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 577 199.00 | 186 879.00 | 29 390 321.00 | 29 577 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 892 004.00 | -2 736 102.00 | | -3 892 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 446.00 | -1 155 903.00 | | -242 446.00 |
DL TOTAL (I) | -4 118 274.00 | -3 875 829.00 | | -4 118 274.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 12 000.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 12 000.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810.00 | 1 876.00 | | 1 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 390.00 | 644 790.00 | | 344 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 251 935.00 | 10 326 341.00 | | 14 251 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 692.00 | 3 600 016.00 | | 803 692.00 |
EA Autres dettes | 18 088 268.00 | 12 077 374.00 | | 18 088 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 490 095.00 | 26 650 397.00 | | 33 490 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 390 321.00 | 22 786 568.00 | | 29 390 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 490 095.00 | 26 650 396.00 | | 33 490 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 583.00 | | 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 248 003.00 | | 6 248 003.00 | 6 248 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 003.00 | | 6 248 003.00 | 6 248 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 128 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 961.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 128 047.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 076.00 | 219.00 | | 13 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 076.00 | 219.00 | | 13 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 002.00 | -219.00 | | -13 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 376.00 | 6 606 106.00 | | 6 265 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 823.00 | 7 762 009.00 | | 6 507 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 446.00 | -1 155 903.00 | | -242 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 345.00 | | | 272 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 022.00 | | | 187 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 935.00 | 4 944.00 | | 181 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 935.00 | 4 944.00 | | 181 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 6 500.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 6 500.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 251 935.00 | 14 251 935.00 | | 14 251 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 088 268.00 | 18 088 268.00 | | 18 088 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 372.00 | 1 104 372.00 | | 1 104 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VB T. V. A. | 2 310 606.00 | 2 310 606.00 | | 2 310 606.00 |
VC Groupe et associés | 25 860 634.00 | 25 860 634.00 | | 25 860 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 344 390.00 | 344 390.00 | | 344 390.00 |
VP Divers | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 349 542.00 | 29 349 542.00 | | 29 349 542.00 |
VW T.V.A. | 367 839.00 | 367 839.00 | | 367 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 490 095.00 | 33 490 095.00 | | 33 490 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 524.00 | | | 264 524.00 |
ST Autres comptes | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
YT Sous‐traitance | 4 446 109.00 | | | 4 446 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 601.00 | | | 1 249 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895 975.00 | | | 895 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 759 385.00 | | | 4 759 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |