| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 3 447.00 | 643.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 072.00 | 18 215.00 | 6 857.00 | 25 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 162.00 | 21 662.00 | 7 500.00 | 29 162.00 |
BT Marchandises | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 270.00 | 21 662.00 | 41 608.00 | 63 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 351.00 | | | -15 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 991.00 | | | -64 991.00 |
DL TOTAL (I) | -72 091.00 | | | -72 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
EA Autres dettes | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 860.00 | | | -65 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 991.00 | | | -64 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 470.00 | 29 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 830.00 | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 514.00 | 25 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 999.00 | 4 262.00 | 12 598.00 | 29 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 841.00 | 556.00 | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 836.00 | 3 421.00 | 12 042.00 | 26 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 214.00 | 12 262.00 | 13 952.00 | 26 214.00 |
VI Groupe et associés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 199.00 | 97 247.00 | 13 952.00 | 111 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ST Autres comptes | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 519.00 | | | 34 519.00 |