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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 668.00 | 5 020.00 | 32 649.00 | 37 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 891.00 | 228 769.00 | 190 122.00 | 418 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 663.00 | 112 636.00 | 8 027.00 | 120 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 577 223.00 | 346 424.00 | 230 798.00 | 577 223.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 015.00 | 2 475.00 | 1 605 540.00 | 1 608 015.00 |
BZ Autres créances | 379 357.00 | | 379 357.00 | 379 357.00 |
CF Disponibilités | 229 396.00 | | 229 396.00 | 229 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 055.00 | | 130 055.00 | 130 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 822.00 | 2 475.00 | 2 344 347.00 | 2 346 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 045.00 | 348 899.00 | 2 575 146.00 | 2 924 045.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 847 685.00 | 694 154.00 | | 847 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 439.00 | 153 532.00 | | -898 439.00 |
DL TOTAL (I) | 33 946.00 | 932 385.00 | | 33 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 513.00 | 25 416.00 | | 24 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 513.00 | 25 416.00 | | 24 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 663.00 | 395 871.00 | | 916 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 812.00 | 366 501.00 | | 480 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
EA Autres dettes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 686.00 | 762 372.00 | | 2 516 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 146.00 | 1 720 173.00 | | 2 575 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 485 524.00 | 2 485 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 485 524.00 | 2 485 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 24 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 707.00 | 2 920 655.00 | | 2 490 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 146.00 | 2 767 123.00 | | 3 389 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 439.00 | 153 532.00 | | -898 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 946.00 | | 219 577.00 | 358 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 577 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 161.00 | | 21 508.00 | 16 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 485.00 | | 198 069.00 | 341 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 154.00 | 47 271.00 | | 299 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 3 859.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 993.00 | 43 412.00 | | 297 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 416.00 | 4 005.00 | 4 908.00 | 25 416.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | | 232.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707.00 | | 232.00 | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 123.00 | 4 005.00 | 5 140.00 | 28 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 649.00 | 5 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 663.00 | 916 663.00 | | 916 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 015.00 | | | 1 608 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 326 374.00 | | | 326 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VP Divers | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 426.00 | 2 117 426.00 | | 2 117 426.00 |
VW T.V.A. | 332 040.00 | 332 040.00 | | 332 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 686.00 | 2 516 686.00 | | 2 516 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |