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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 810.00 | | 374 810.00 | 374 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 152.00 | 79 676.00 | 158 476.00 | 238 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 100.00 | 104 108.00 | 208 991.00 | 313 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 598.00 | 183 784.00 | 812 814.00 | 996 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 472.00 | 183 784.00 | 910 688.00 | 1 094 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 675.00 | 257 675.00 | | 257 675.00 |
DH Report à nouveau | -319 216.00 | -252 465.00 | | -319 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 952.00 | -66 751.00 | | 111 952.00 |
DL TOTAL (I) | 65 411.00 | -46 541.00 | | 65 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 922.00 | 530 582.00 | | 433 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 522.00 | 338 614.00 | | 222 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 839.00 | 115 858.00 | | 121 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 994.00 | 53 520.00 | | 66 994.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 277.00 | 1 038 633.00 | | 845 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 688.00 | 992 092.00 | | 910 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 864 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 393.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 446.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | -446.00 | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 721.00 | 482 730.00 | | 870 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 769.00 | 549 481.00 | | 758 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 952.00 | -66 751.00 | | 111 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 391.00 | 56 393.00 | | 127 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 391.00 | 56 393.00 | | 127 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 839.00 | 121 839.00 | | 121 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 522.00 | 222 522.00 | | 222 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 923.00 | 116 261.00 | 317 662.00 | 433 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 471.00 | 12 935.00 | 70 536.00 | 83 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 277.00 | 527 616.00 | 317 662.00 | 845 277.00 |