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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319.00 | 3 438.00 | 2 881.00 | 6 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 119.00 | 38 738.00 | 5 381.00 | 44 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 291.00 | 2 570.00 | 37 721.00 | 40 291.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 751.00 | 2 570.00 | 53 181.00 | 55 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 870.00 | 41 308.00 | 58 562.00 | 99 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 480.00 | 56 150.00 | | 56 480.00 |
DH Report à nouveau | -22 377.00 | -22 330.00 | | -22 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 333.00 | -47.00 | | -57 333.00 |
DL TOTAL (I) | -23 230.00 | 33 773.00 | | -23 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 259.00 | 12 081.00 | | 13 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 259.00 | 12 081.00 | | 13 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 311.00 | 5 432.00 | | 19 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 337.00 | 29 343.00 | | 22 337.00 |
EA Autres dettes | 26 885.00 | 8 084.00 | | 26 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 533.00 | 48 901.00 | | 68 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 562.00 | 94 755.00 | | 58 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 027.00 | | | -35 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 054.00 | 127 371.00 | | 120 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 386.00 | 127 418.00 | | 177 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 333.00 | -47.00 | | -57 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975.00 | 763.00 | | 2 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 763.00 | | 2 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 081.00 | 1 178.00 | 13 259.00 | 12 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | 1 103.00 | 2 570.00 | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | 36 103.00 | 37 570.00 | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 548.00 | 37 281.00 | 50 829.00 | 13 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 207.00 | 45 628.00 | 5 579.00 | 51 207.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 533.00 | 42 120.00 | 26 413.00 | 68 533.00 |