| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 154.00 | 15 454.00 | 19 700.00 | 35 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 971.00 | 386 351.00 | 99 620.00 | 485 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 811.00 | 72 324.00 | 28 487.00 | 100 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 707.00 | 474 129.00 | 176 578.00 | 650 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 298.00 | 332 960.00 | 377 338.00 | 710 298.00 |
BZ Autres créances | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 857.00 | 332 960.00 | 839 897.00 | 1 172 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 564.00 | 807 089.00 | 1 016 475.00 | 1 823 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 412 544.00 | 412 544.00 | | 412 544.00 |
DH Report à nouveau | 314 836.00 | 416 514.00 | | 314 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 683.00 | -50 678.00 | | -77 683.00 |
DL TOTAL (I) | 677 197.00 | 805 879.00 | | 677 197.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 681.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 197.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 76 275.00 | | 72 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 251.00 | 188 674.00 | | 253 251.00 |
EA Autres dettes | 13 454.00 | 44 857.00 | | 13 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 278.00 | 310 003.00 | | 339 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 475.00 | 1 156 563.00 | | 1 016 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 278.00 | 310 003.00 | | 339 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 008.00 | | 887 008.00 | 887 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 008.00 | | 887 008.00 | 887 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 015.00 | |
GE Autres charges | | | 92 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | 3 046.00 | | 1 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 794.00 | 3 868.00 | | 3 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 411.00 | 59 464.00 | | 12 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 681.00 | 21 555.00 | | 40 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 092.00 | 81 020.00 | | 53 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 364.00 | 45 444.00 | | 73 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 364.00 | 89 297.00 | | 73 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 272.00 | -8 278.00 | | -20 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 749.00 | 962 157.00 | | 1 007 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 431.00 | 1 012 835.00 | | 1 085 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 683.00 | -50 678.00 | | -77 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 285.00 | 102 978.00 | | 93 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 629.00 | | 23 078.00 | 627 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 858.00 | | 23 078.00 | 598 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 114.00 | 60 015.00 | | 414 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 114.00 | 60 015.00 | | 414 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
6T Sur comptes clients | 387 467.00 | | 54 507.00 | 387 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 467.00 | | 54 507.00 | 387 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 148.00 | | 95 188.00 | 428 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UX Autres créances clients | 311 287.00 | 311 287.00 | | 311 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 011.00 | 399 011.00 | | 399 011.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VP Divers | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 354.00 | 772 354.00 | | 772 354.00 |
VW T.V.A. | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 278.00 | 339 278.00 | | 339 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 028.00 | 11 449.00 | | 9 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 475.00 | 53 069.00 | | 66 475.00 |
ST Autres comptes | 217 238.00 | 211 816.00 | | 217 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 659.00 | 71 205.00 | | 68 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 000.00 | 73 106.00 | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 39 279.00 | 117 240.00 | | 39 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 166.00 | 13 881.00 | | 4 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -1 967.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 402.00 | 3 888.00 | | 4 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 430.00 | 15 337.00 | | 13 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 119.00 | 172 872.00 | | 182 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 651.00 | 81 611.00 | | 79 651.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 817.00 | 465 243.00 | | 395 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |