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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 815.00 | 13 163.00 | 652.00 | 13 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 938.00 | 46 311.00 | 10 627.00 | 56 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 660.00 | | 149 660.00 | 149 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 642.00 | 59 474.00 | 174 168.00 | 233 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 761.00 | | 157 761.00 | 157 761.00 |
BZ Autres créances | 148 783.00 | | 148 783.00 | 148 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
CF Disponibilités | 276 180.00 | | 276 180.00 | 276 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 886.00 | | 985 886.00 | 985 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 528.00 | 59 474.00 | 1 160 054.00 | 1 219 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 865 546.00 | 535 769.00 | | 865 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599.00 | 329 777.00 | | -599.00 |
DL TOTAL (I) | 873 197.00 | 873 796.00 | | 873 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 110.00 | 207 677.00 | | 76 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 460.00 | 14 482.00 | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 25 393.00 | | 17 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 172.00 | 113 921.00 | | 128 172.00 |
EA Autres dettes | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 857.00 | 361 472.00 | | 286 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 054.00 | 1 235 268.00 | | 1 160 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 181.00 | 12 241.00 | | 278 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 162 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 780.00 | 233 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 780.00 | 70 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 307.00 | 12 226.00 | | 114 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 874.00 | 15.00 | | 163 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 859.00 | 7 953.00 | 47 338.00 | 98 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 859.00 | 7 953.00 | 47 338.00 | 98 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 180.00 | 133 180.00 | | 133 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 157 761.00 | 157 761.00 | | 157 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 783.00 | 148 783.00 | | 148 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 343.00 | 314 745.00 | 4 597.00 | 319 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 397.00 | 278 397.00 | | 278 397.00 |