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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
BZ Autres créances | 100 567.00 | 85 603.00 | 14 964.00 | 100 567.00 |
CF Disponibilités | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 186.00 | 85 603.00 | 38 583.00 | 124 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 749.00 | 86 165.00 | 38 583.00 | 124 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 707.00 | | | -127 707.00 |
DL TOTAL (I) | -107 577.00 | | | -107 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 160.00 | | | 146 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 160.00 | | | 146 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 408.00 | | | -84 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 707.00 | | | -127 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562.00 | | | 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VI Groupe et associés | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
ST Autres comptes | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 096.00 | | | 29 096.00 |