| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 309.00 | | 484 309.00 | 484 309.00 |
BZ Autres créances | 182 755.00 | | 182 755.00 | 182 755.00 |
CF Disponibilités | 246 336.00 | | 246 336.00 | 246 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 938.00 | | 913 938.00 | 913 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 938.00 | | 1 023 938.00 | 1 023 938.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 972.00 | 513 963.00 | | 310 972.00 |
DH Report à nouveau | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 992.00 | 297 009.00 | | 253 992.00 |
DL TOTAL (I) | 599 996.00 | 854 972.00 | | 599 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 181.00 | 191 276.00 | | 284 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 424.00 | 133 571.00 | | 127 424.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 974.00 | 328 216.00 | | 414 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 938.00 | 1 183 188.00 | | 1 023 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 974.00 | 328 216.00 | | 414 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 407.00 | | 2 368 407.00 | 2 368 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 407.00 | | 2 368 407.00 | 2 368 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 095.00 | 10 111.00 | | 22 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 433.00 | 138 021.00 | | 51 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 336.00 | 4 679 354.00 | | 2 526 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 343.00 | 4 382 345.00 | | 2 272 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 992.00 | 297 009.00 | | 253 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591.00 | 8 968.00 | 7 591.00 | 7 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 181.00 | 284 181.00 | | 284 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 484 309.00 | | | 484 309.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VC Groupe et associés | 165 477.00 | | | 165 477.00 |
VI Groupe et associés | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 491.00 | 667 491.00 | | 667 491.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 974.00 | 414 974.00 | | 414 974.00 |