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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 492.00 | 111 296.00 | 16 196.00 | 127 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 870.00 | 232 213.00 | 71 657.00 | 303 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 962.00 | 350 108.00 | 137 854.00 | 487 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
BP En cours de production de services | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 475.00 | | 842 475.00 | 842 475.00 |
BZ Autres créances | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CF Disponibilités | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 016.00 | | 1 206 016.00 | 1 206 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 977.00 | 350 108.00 | 1 343 869.00 | 1 693 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 070.00 | 139 307.00 | | 141 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 531.00 | 1 762.00 | | 150 531.00 |
DK Provisions réglementées | 5 153.00 | 7 030.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 305 554.00 | 156 899.00 | | 305 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 545.00 | 365 790.00 | | 293 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 740.00 | 491 376.00 | | 317 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 920.00 | 453 626.00 | | 394 920.00 |
EA Autres dettes | 32 110.00 | 2 244.00 | | 32 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 315.00 | 1 313 035.00 | | 1 038 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 869.00 | 1 469 935.00 | | 1 343 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 228.00 | 1 229 434.00 | | 992 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 163.00 | 191 682.00 | | 159 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 050.00 | | 24 910.00 | 463 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 451.00 | | 24 910.00 | 406 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 220.00 | 31 887.00 | | 318 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 632.00 | 31 876.00 | | 311 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 029.00 | | 1 876.00 | 7 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 029.00 | | 1 876.00 | 7 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 842 474.00 | | | 842 474.00 |
VP Divers | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 616.00 | 923 216.00 | 29 400.00 | 952 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |