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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
AH Fonds commercial | 197 147.00 | | 197 147.00 | 197 147.00 |
AN Terrains | 10 352.00 | 8 078.00 | 2 275.00 | 10 352.00 |
AP Constructions | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 399.00 | 71 761.00 | 7 638.00 | 79 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 305.00 | 41 704.00 | 4 601.00 | 46 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 503.00 | 184 829.00 | 213 674.00 | 398 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 409.00 | 11 269.00 | 137 140.00 | 148 409.00 |
BZ Autres créances | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CF Disponibilités | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 563.00 | 11 269.00 | 244 293.00 | 255 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 066.00 | 196 099.00 | 457 967.00 | 654 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 213 844.00 | 298 041.00 | | 213 844.00 |
DH Report à nouveau | | -43 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 558.00 | 3 258.00 | | 34 558.00 |
DL TOTAL (I) | 258 552.00 | 259 424.00 | | 258 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 252.00 | 11 265.00 | | 30 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 074.00 | 122 380.00 | | 158 074.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 20.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 415.00 | 135 103.00 | | 199 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 967.00 | 422 277.00 | | 457 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 415.00 | 135 103.00 | | 199 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 616 854.00 | 38 830.00 | 655 684.00 | 616 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 854.00 | 38 830.00 | 655 684.00 | 616 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 672.00 | 4 356.00 | | 8 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 487.00 | 4 356.00 | | 12 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 487.00 | 4 313.00 | | 12 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 4 653.00 | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 061.00 | 707 251.00 | | 696 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 504.00 | 703 993.00 | | 661 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 558.00 | 3 258.00 | | 34 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 245.00 | 33 790.00 | | 43 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 357.00 | | 4 146.00 | 394 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 586.00 | | | 223 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 774.00 | | 4 131.00 | 168 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 15.00 | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 512.00 | 5 317.00 | | 179 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 073.00 | 5 317.00 | | 153 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
6T Sur comptes clients | 11 399.00 | | 130.00 | 11 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 399.00 | | 130.00 | 11 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 149.00 | | 27 880.00 | 39 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 134 886.00 | 134 886.00 | | 134 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
VW T.V.A. | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 415.00 | 199 415.00 | | 199 415.00 |