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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 204.00 | 47 989.00 | 4 215.00 | 52 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 813.00 | 30 615.00 | 1 198.00 | 31 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 539.00 | 78 604.00 | 5 935.00 | 84 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BZ Autres créances | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CF Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 772.00 | 78 604.00 | 87 167.00 | 165 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 409.00 | | | -19 409.00 |
DL TOTAL (I) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 185.00 | | 353 185.00 | 353 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 185.00 | | 353 185.00 | 353 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 675.00 | | | 365 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 085.00 | | | 385 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 409.00 | | | -19 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 763.00 | 6 500.00 | 6 659.00 | 78 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 763.00 | 6 500.00 | 6 659.00 | 78 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 336.00 | 35 814.00 | 522.00 | 36 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |