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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CF Disponibilités | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 738.00 | 3 524.00 | 84 214.00 | 87 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40.00 | 2 000.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 953.00 | 213 122.00 | | 2 953.00 |
DH Report à nouveau | -84 798.00 | | | -84 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 346.00 | 2 954.00 | | 154 346.00 |
DL TOTAL (I) | 72 741.00 | 218 275.00 | | 72 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 3 836.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 025.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 517.00 | 23 744.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 473.00 | 29 606.00 | | 11 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 214.00 | 247 881.00 | | 84 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 305.00 | | | 300 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 019.00 | | | 144 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 019.00 | | | 144 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 521.00 | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 308.00 | 164 048.00 | | 320 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 963.00 | 161 094.00 | | 165 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 346.00 | 2 954.00 | | 154 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 544.00 | | | 147 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 019.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 019.00 | 3 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 019.00 | | | 144 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018.00 | 506.00 | | 3 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 506.00 | | 3 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |