| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 883 000.00 | | 2 883 000.00 | 2 883 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 472.00 | 13 195.00 | 15 277.00 | 28 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 918.00 | 213 458.00 | 120 460.00 | 333 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 550.00 | 226 653.00 | 3 027 897.00 | 3 254 550.00 |
BT Marchandises | 214 253.00 | | 214 253.00 | 214 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 968.00 | | 98 968.00 | 98 968.00 |
BZ Autres créances | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CF Disponibilités | 431 894.00 | | 431 894.00 | 431 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 870.00 | | 797 870.00 | 797 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 420.00 | 226 653.00 | 3 825 767.00 | 4 052 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 045.00 | 125 045.00 | | 125 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
DG Autres réserves | 1 273 565.00 | 1 273 565.00 | | 1 273 565.00 |
DH Report à nouveau | 343 086.00 | 211 324.00 | | 343 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 094.00 | 227 034.00 | | 287 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 086.00 | 1 948 265.00 | | 2 140 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 654.00 | 1 408 322.00 | | 1 267 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 189.00 | 82 128.00 | | 81 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 661.00 | 214 195.00 | | 256 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 777.00 | 173 740.00 | | 79 777.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 5 677.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 681.00 | 1 884 063.00 | | 1 685 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 767.00 | 3 832 328.00 | | 3 825 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 539.00 | 610 519.00 | | 549 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 682 920.00 | | 3 682 920.00 | 3 682 920.00 |
FG Production vendue services | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 603.00 | | 3 768 603.00 | 3 768 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 720.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 966.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 444.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 374.00 | 359 832.00 | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 359 832.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | -9 832.00 | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 768.00 | 81 005.00 | | 95 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 394.00 | 3 794 794.00 | | 3 786 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 300.00 | 3 567 760.00 | | 3 499 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 094.00 | 227 034.00 | | 287 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 097.00 | | 58 293.00 | 3 206 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 3 254 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 840.00 | 362 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883 000.00 | | | 2 883 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 937.00 | | 49 293.00 | 322 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 9 000.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 399.00 | 24 720.00 | 5 466.00 | 207 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 399.00 | 24 720.00 | 5 466.00 | 207 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 968.00 | 98 968.00 | | 98 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 883.00 | 160 883.00 | | 160 883.00 |