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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 039 447.00 | 156 970.00 | 882 477.00 | 1 039 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 167.00 | 261 690.00 | 922 477.00 | 1 184 167.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 714.00 | 160 658.00 | 1 289 055.00 | 1 449 714.00 |
CF Disponibilités | 1 346 479.00 | | 1 346 479.00 | 1 346 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 635.00 | 160 658.00 | 2 643 977.00 | 2 804 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 802.00 | 422 348.00 | 3 566 454.00 | 3 988 802.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 479 630.00 | 3 541 641.00 | | 3 479 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 349.00 | -62 011.00 | | 42 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 679.00 | 3 520 330.00 | | 3 562 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 337.00 | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 10 581.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776.00 | 14 002.00 | | 3 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 454.00 | 3 534 332.00 | | 3 566 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776.00 | 14 002.00 | | 3 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 032.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | 3 693.00 | | 3 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 868.00 | 26 721.00 | | 25 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 466.00 | 212 072.00 | | 306 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 117.00 | 274 083.00 | | 264 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 349.00 | -62 011.00 | | 42 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 167.00 | | | 1 184 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 167.00 | | | 1 084 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 657.00 | 50 032.00 | | 111 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 657.00 | 50 032.00 | | 111 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 718.00 | 160 658.00 | 171 718.00 | 271 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 718.00 | 160 658.00 | 171 718.00 | 271 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 718.00 | 160 658.00 | 171 718.00 | 271 718.00 |
UG ‐ Financières | | 160 658.00 | 171 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |