| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 365.00 | 10 365.00 | 179 000.00 | 189 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CF Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 413.00 | 10 365.00 | 239 048.00 | 249 413.00 |
CU Autres participations | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 163 123.00 | 172 532.00 | | 163 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 469.00 | -9 409.00 | | 10 469.00 |
DL TOTAL (I) | 180 192.00 | 169 723.00 | | 180 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | 5 530.00 | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 1 694.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 737.00 | 32 325.00 | | 44 737.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 856.00 | 41 281.00 | | 58 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 048.00 | 211 003.00 | | 239 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 856.00 | 41 281.00 | | 58 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 172.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 172.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -172.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 053.00 | 192 503.00 | | 210 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 583.00 | 201 913.00 | | 199 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 469.00 | -9 409.00 | | 10 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 365.00 | | | 189 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |