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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 156.00 | 79 449.00 | 5 707.00 | 85 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 156.00 | 79 449.00 | 5 707.00 | 85 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
084 Disponibilités | 131 127.00 | | 131 127.00 | 131 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 937.00 | | 135 937.00 | 135 937.00 |
110 Total général Actif | 221 093.00 | 79 449.00 | 141 644.00 | 221 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
230 Autres produits | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 645.00 | | | 151 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
242 Autres charges externes. | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
252 Charges sociales | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | | | 880.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 549.00 | | | -12 549.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 687.00 | | | -12 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 952.00 | | | 7 952.00 |