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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 621.00 | | 196 621.00 | 196 621.00 |
AP Constructions | 2 367 279.00 | 440 594.00 | 1 926 685.00 | 2 367 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 441.00 | 51 298.00 | 17 142.00 | 68 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 635 758.00 | 491 893.00 | 2 143 865.00 | 2 635 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
BZ Autres créances | 633 432.00 | | 633 432.00 | 633 432.00 |
CF Disponibilités | 1 977 835.00 | | 1 977 835.00 | 1 977 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 533.00 | | 2 715 533.00 | 2 715 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 291.00 | 491 893.00 | 4 859 398.00 | 5 351 291.00 |
CU Autres participations | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 526 799.00 | 3 526 799.00 | | 3 526 799.00 |
DH Report à nouveau | 55 793.00 | 69 559.00 | | 55 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 758.00 | -13 766.00 | | 291 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 350.00 | 3 593 592.00 | | 3 885 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 113.00 | | | 628 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 082.00 | 331 565.00 | | 203 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 127.00 | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 955.00 | 12 026.00 | | 133 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 048.00 | 344 918.00 | | 974 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 398.00 | 3 938 510.00 | | 4 859 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 000.00 | 91 734.00 | | 1 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952 105.00 | 91 734.00 | | 1 952 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 7 675.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472 269.00 | 23 466.00 | | 1 472 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 811.00 | 31 141.00 | | 1 473 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 294.00 | 60 593.00 | | 478 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 396.00 | 244 814.00 | | 2 132 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 638.00 | 258 580.00 | | 1 840 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 758.00 | -13 766.00 | | 291 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 964.00 | | 680 001.00 | 3 593 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638 207.00 | 2 635 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638 207.00 | 2 632 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 547.00 | | 680 001.00 | 3 590 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 169.00 | 145 662.00 | 165 938.00 | 512 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 169.00 | 145 662.00 | 165 938.00 | 512 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
UX Autres créances clients | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VC Groupe et associés | 629 438.00 | 629 430.00 | | 629 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 113.00 | 26 290.00 | 576 015.00 | 628 113.00 |
VI Groupe et associés | 203 082.00 | 203 082.00 | | 203 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 698.00 | 737 698.00 | | 737 698.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 607.00 | 375 784.00 | 576 015.00 | 977 607.00 |