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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 260.00 | 30 328.00 | 5 932.00 | 36 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 715.00 | 3 477.00 | 8 238.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 675.00 | 34 505.00 | 14 170.00 | 48 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 568.00 | 4 232.00 | 2 120 335.00 | 2 124 568.00 |
BZ Autres créances | 959 948.00 | | 959 948.00 | 959 948.00 |
CF Disponibilités | 310 476.00 | | 310 476.00 | 310 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 992.00 | 4 232.00 | 3 390 760.00 | 3 394 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 667.00 | 38 737.00 | 3 404 930.00 | 3 443 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 949 893.00 | 916 856.00 | | 949 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 373.00 | 33 037.00 | | -14 373.00 |
DL TOTAL (I) | 974 370.00 | 988 743.00 | | 974 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 046.00 | 1 165 104.00 | | 1 891 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 886.00 | 213 476.00 | | 330 886.00 |
EA Autres dettes | 208 628.00 | 291 536.00 | | 208 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 560.00 | 1 670 115.00 | | 2 430 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 930.00 | 2 658 858.00 | | 3 404 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 163 122.00 | 21 505.00 | 11 184 627.00 | 11 163 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 163 122.00 | 21 505.00 | 11 184 627.00 | 11 163 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 193 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 663 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 148 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 348.00 | 5 889.00 | | 42 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 348.00 | 5 889.00 | | 42 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 292.00 | -5 889.00 | | -39 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 677.00 | 18 681.00 | | 21 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 197 711.00 | 11 951 401.00 | | 11 197 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 212 084.00 | 11 918 364.00 | | 11 212 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 373.00 | 33 037.00 | | -14 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 398.00 | 9 107.00 | | 25 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 394.00 | 7 934.00 | | 22 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 1 173.00 | | 3 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 046.00 | 1 891 046.00 | | 1 891 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 628.00 | 208 628.00 | | 208 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 504.00 | 2 119 504.00 | | 2 119 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 581 185.00 | 581 185.00 | | 581 185.00 |
VC Groupe et associés | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 516.00 | 3 084 516.00 | | 3 084 516.00 |
VW T.V.A. | 229 185.00 | 229 185.00 | | 229 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 560.00 | 2 430 560.00 | | 2 430 560.00 |