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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 432.00 | 19 775.00 | 8 656.00 | 28 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 011.00 | 19 775.00 | 10 235.00 | 30 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 925.00 | | 338 925.00 | 338 925.00 |
BZ Autres créances | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
CF Disponibilités | 949 589.00 | | 949 589.00 | 949 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 076.00 | | 1 349 076.00 | 1 349 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 086.00 | 19 775.00 | 1 359 311.00 | 1 379 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 506.00 | 236 506.00 | | 236 506.00 |
DH Report à nouveau | 150 018.00 | 453 004.00 | | 150 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 847.00 | 97 013.00 | | 188 847.00 |
DL TOTAL (I) | 740 371.00 | 951 524.00 | | 740 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | 738.00 | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 478.00 | 454 962.00 | | 250 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 162.00 | 199 054.00 | | 95 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 375.00 | 613 750.00 | | 269 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 940.00 | 1 268 503.00 | | 618 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 311.00 | 2 249 896.00 | | 1 359 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 140 208.00 | | 2 140 208.00 | 2 140 208.00 |
FG Production vendue services | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 751.00 | | 2 162 751.00 | 2 162 751.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 869.00 | -3 351.00 | | 29 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 905.00 | 40 904.00 | | 52 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 596.00 | 1 459 422.00 | | 2 227 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 748.00 | 1 362 409.00 | | 2 038 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 847.00 | 97 013.00 | | 188 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 449.00 | | 2 142.00 | 32 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 581.00 | 30 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 28 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | | 2 142.00 | 28 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 854.00 | 6 502.00 | 2 581.00 | 15 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 854.00 | 6 502.00 | 2 581.00 | 15 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 478.00 | 250 478.00 | | 250 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 375.00 | 269 375.00 | | 269 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 338 925.00 | 338 925.00 | | 338 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 036.00 | 399 487.00 | 1 549.00 | 401 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 940.00 | 618 940.00 | | 618 940.00 |