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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 970.00 | 40 345.00 | 11 625.00 | 51 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 970.00 | 40 345.00 | 11 625.00 | 51 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
110 Total général Actif | 125 172.00 | 40 345.00 | 84 827.00 | 125 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 116.00 | 311 059.00 | | 292 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 508.00 | 311 059.00 | | 295 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 272.00 | 202 959.00 | | 190 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | -820.00 | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
242 Autres charges externes. | 13 635.00 | 39 418.00 | | 13 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 2 345.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 955.00 | 39 337.00 | | 38 955.00 |
252 Charges sociales | 5 908.00 | 8 463.00 | | 5 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 208.00 | 5 000.00 | | 5 208.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
262 Autres charges | 4 739.00 | 1 160.00 | | 4 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 653.00 | 297 862.00 | | 282 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 855.00 | 13 197.00 | | 12 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 980.00 | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 153.00 | 11 217.00 | | 11 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 258.00 | | | 14 258.00 |