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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 875.00 | 15 956.00 | 4 919.00 | 20 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 253.00 | 30 832.00 | 28 421.00 | 59 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 438.00 | 47 098.00 | 33 340.00 | 80 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 970.00 | 13 788.00 | 73 182.00 | 86 970.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 830.00 | 13 788.00 | 140 042.00 | 153 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 268.00 | 60 886.00 | 173 383.00 | 234 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 651.00 | 117 885.00 | | 120 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 222.00 | 2 766.00 | | -6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 116 629.00 | 122 851.00 | | 116 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748.00 | 6 836.00 | | 3 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 77.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 742.00 | 21 137.00 | | 18 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 973.00 | 32 602.00 | | 29 973.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 6 100.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 753.00 | 66 752.00 | | 56 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 383.00 | 189 603.00 | | 173 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 461.00 | | 673.00 | 14 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 461.00 | | 673.00 | 14 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 461.00 | | 673.00 | 14 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |