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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 13 080.00 | 909.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 918.00 | 84 619.00 | 27 299.00 | 111 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 431.00 | 97 699.00 | 174 732.00 | 272 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BZ Autres créances | 116 168.00 | | 116 168.00 | 116 168.00 |
CF Disponibilités | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 248.00 | | 171 248.00 | 171 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 678.00 | 97 699.00 | 345 980.00 | 443 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 236 359.00 | 203 084.00 | | 236 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | 33 276.00 | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 250 935.00 | 237 459.00 | | 250 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 49.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 613.00 | 74 245.00 | | 75 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 5 213.00 | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503.00 | 4 098.00 | | 7 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 045.00 | 84 780.00 | | 95 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 980.00 | 322 239.00 | | 345 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 432.00 | 45 535.00 | | 54 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
FG Production vendue services | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 061.00 | 116 816.00 | | 64 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 586.00 | 83 540.00 | | 50 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 475.00 | 33 276.00 | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 611.00 | | 4 820.00 | 267 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 087.00 | | 4 820.00 | 121 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 072.00 | 6 627.00 | | 91 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 072.00 | 6 627.00 | | 91 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 108 918.00 | | 108 918.00 | 108 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 918.00 | 37 576.00 | 115 342.00 | 152 918.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 045.00 | 54 432.00 | 40 613.00 | 95 045.00 |