| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 103.00 | 99 738.00 | 47 366.00 | 147 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 907.00 | 107 112.00 | 149 795.00 | 256 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 442.00 | 206 850.00 | 234 597.00 | 441 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 266.00 | 2 581.00 | 260 685.00 | 263 266.00 |
BZ Autres créances | 155 806.00 | | 155 806.00 | 155 806.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 143.00 | 2 581.00 | 426 562.00 | 429 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 590.00 | 209 430.00 | 661 159.00 | 870 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
DG Autres réserves | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 699.00 | 26 417.00 | | 11 699.00 |
DL TOTAL (I) | 149 179.00 | 163 897.00 | | 149 179.00 |
DP Provisions pour risques | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 070.00 | 6 033.00 | | 8 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 411.00 | 6 033.00 | | 15 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 11 560.00 | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 801.00 | 66 337.00 | | 226 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 134.00 | 45 516.00 | | 143 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 382.00 | 81 594.00 | | 95 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | 16 640.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 570.00 | 221 647.00 | | 496 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 159.00 | 391 577.00 | | 661 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 797.00 | 102 280.00 | 734 077.00 | 631 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 797.00 | 102 280.00 | 734 077.00 | 631 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 852.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 852.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 595.00 | 110.00 | | 26 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | 1 512.00 | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 297.00 | 1 622.00 | | 30 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 296.00 | 5 230.00 | | -30 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 997.00 | 544 609.00 | | 756 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 298.00 | 518 192.00 | | 745 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 699.00 | 26 417.00 | | 11 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 291.00 | | 163 158.00 | 284 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 441 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 415 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 291.00 | | 137 359.00 | 284 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 597.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 350.00 | 37 798.00 | 2 299.00 | 171 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 350.00 | 37 798.00 | 2 299.00 | 171 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 033.00 | 9 378.00 | | 6 033.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 033.00 | 11 958.00 | | 6 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 801.00 | 66 801.00 | 160 000.00 | 226 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 134.00 | 143 134.00 | | 143 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 808.00 | 28 806.00 | | 28 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
UX Autres créances clients | 263 266.00 | 263 266.00 | | 263 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VC Groupe et associés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 358.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 524.00 | 427 927.00 | 25 597.00 | 453 524.00 |
VW T.V.A. | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 270.00 | 336 270.00 | 160 000.00 | 496 270.00 |