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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 738.00 | 127 201.00 | 14 537.00 | 141 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 380.00 | 6 660.00 | 7 720.00 | 14 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 111.00 | 133 861.00 | 25 251.00 | 159 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 796.00 | | 478 796.00 | 478 796.00 |
BZ Autres créances | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 399 694.00 | | 399 694.00 | 399 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 135.00 | | 134 135.00 | 134 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 489.00 | | 1 292 489.00 | 1 292 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 600.00 | 133 861.00 | 1 317 740.00 | 1 451 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 838.00 | 44 626.00 | | 26 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 584.00 | -17 787.00 | | -7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 129 254.00 | 136 838.00 | | 129 254.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 200 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 200 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 998.00 | 12 000.00 | | 38 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 062.00 | 198 022.00 | | 187 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 853.00 | 157 685.00 | | 147 853.00 |
EA Autres dettes | 32 189.00 | 2 789.00 | | 32 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 384.00 | 13 905.00 | | 12 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 485.00 | 384 402.00 | | 768 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 740.00 | 721 240.00 | | 1 317 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 485.00 | 384 402.00 | | 418 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 883.00 | | 2 390.00 | 161 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 159 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 156 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 350.00 | | 1 930.00 | 159 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | 460.00 | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 059.00 | 10 964.00 | 5 162.00 | 128 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 059.00 | 10 964.00 | 5 162.00 | 128 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 062.00 | 187 062.00 | | 187 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 478 796.00 | 478 796.00 | | 478 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 152.00 | 694 158.00 | 2 994.00 | 697 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 485.00 | 418 485.00 | | 768 485.00 |