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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 794 923.00 | | 794 923.00 | 794 923.00 |
AP Constructions | 7 154 306.00 | 2 949 228.00 | 4 205 077.00 | 7 154 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 470.00 | 267 470.00 | | 267 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 216 698.00 | 3 216 698.00 | 5 000 000.00 | 8 216 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
BZ Autres créances | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 066.00 | | 202 066.00 | 202 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 764.00 | 3 216 698.00 | 5 202 066.00 | 8 418 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 40 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 112 005.00 | | | 4 112 005.00 |
DG Autres réserves | -1 719 500.00 | | | -1 719 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 687 067.00 | -1 776 056.00 | | -1 687 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 062.00 | 88 988.00 | | 194 062.00 |
DL TOTAL (I) | 901 500.00 | -1 647 067.00 | | 901 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 038.00 | 2 556 682.00 | | 2 385 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 123.00 | 100 219.00 | | 1 859 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 38 937.00 | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 067.00 | 7 281.00 | | 27 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 566.00 | 2 703 119.00 | | 4 300 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 066.00 | 1 056 051.00 | | 5 202 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 155.00 | | 377 155.00 | 377 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 155.00 | | 377 155.00 | 377 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 154.00 | 290 660.00 | | 377 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 092.00 | 201 671.00 | | 183 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 062.00 | 88 988.00 | | 194 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104 694.00 | 4 112 004.00 | 1 757 500.00 | 4 104 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757 499.00 | 8 216 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 216 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 694.00 | 4 112 004.00 | | 4 104 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 723.00 | 63 975.00 | | 3 152 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 723.00 | 63 975.00 | | 3 152 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
UX Autres créances clients | 185 791.00 | 185 791.00 | | 185 791.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 256.00 | 2 337 256.00 | | 2 337 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 123.00 | 1 859 123.00 | | 1 859 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 066.00 | 202 066.00 | | 202 066.00 |
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 566.00 | 4 300 566.00 | | 4 300 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 602.00 | 29 718.00 | | 21 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 997.00 | 43 259.00 | | 38 997.00 |
ST Autres comptes | 4 218.00 | 5 767.00 | | 4 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 763.00 | 16 817.00 | | 13 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 1 010.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 607.00 | 30 728.00 | | 22 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 910.00 | 29 066.00 | | 48 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 911.00 | 11 084.00 | | 8 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 979.00 | 65 844.00 | | 56 979.00 |