| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 517.00 | 37 554.00 | 20 962.00 | 58 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 210.00 | 37 554.00 | 2 134 655.00 | 2 172 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 221.00 | | 614 221.00 | 614 221.00 |
CF Disponibilités | 135 914.00 | | 135 914.00 | 135 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 409.00 | | 902 409.00 | 902 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 620.00 | 37 554.00 | 3 037 065.00 | 3 074 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 113 692.00 | | 2 113 692.00 | 2 113 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 920.00 | 1 240 920.00 | | 1 240 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
DG Autres réserves | 1 409 202.00 | 1 189 592.00 | | 1 409 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660.00 | 420 638.00 | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 874.00 | 2 975 243.00 | | 2 780 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 9 130.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 544.00 | 98 230.00 | | 250 544.00 |
EA Autres dettes | | 8 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 190.00 | 197 161.00 | | 256 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 065.00 | 3 172 404.00 | | 3 037 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 625.00 | 6 930.00 | | 30 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 625.00 | 6 930.00 | | 30 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 544.00 | 250 544.00 | | 250 544.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 191.00 | 256 191.00 | | 256 191.00 |