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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 880.00 | 118 892.00 | 143 987.00 | 262 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 934.00 | 1 835 763.00 | 973 172.00 | 2 808 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 814.00 | 1 954 655.00 | 1 117 159.00 | 3 071 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CF Disponibilités | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 486.00 | 1 954 655.00 | 1 191 831.00 | 3 146 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 046.00 | 850 046.00 | | 350 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 503.00 | 3 996.00 | | 7 503.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 870.00 | 70 146.00 | | 52 870.00 |
DK Provisions réglementées | 31 256.00 | 26 046.00 | | 31 256.00 |
DL TOTAL (I) | 441 676.00 | 950 235.00 | | 441 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 109.00 | 82 078.00 | | 93 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 109.00 | 82 078.00 | | 93 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 794.00 | 295 067.00 | | 639 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 20 497.00 | | 12 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 046.00 | 315 563.00 | | 657 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 831.00 | 1 347 876.00 | | 1 191 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 046.00 | 315 563.00 | | 657 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | -5 209.00 | | -5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 419.00 | 340 996.00 | | 323 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 549.00 | 270 851.00 | | 270 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 870.00 | 70 146.00 | | 52 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 627.00 | 144 028.00 | 1 954 655.00 | 1 810 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 627.00 | 144 028.00 | 1 954 655.00 | 1 810 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 046.00 | 5 209.00 | | 26 046.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 078.00 | 11 031.00 | | 82 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 794.00 | 639 794.00 | | 639 794.00 |
UX Autres créances clients | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 046.00 | 657 046.00 | | 657 046.00 |