| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 766.00 | 358 148.00 | 256 618.00 | 614 766.00 |
AH Fonds commercial | 29 058 880.00 | | 29 058 880.00 | 29 058 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 176.00 | 634.00 | 75 542.00 | 76 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 230.00 | 504 960.00 | 263 270.00 | 768 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 446.00 | | 306 446.00 | 306 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 681 221.00 | 863 741.00 | 53 817 479.00 | 54 681 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 539.00 | | 190 539.00 | 190 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 843 125.00 | 1 146 979.00 | 52 696 147.00 | 53 843 125.00 |
BZ Autres créances | 20 575 162.00 | | 20 575 162.00 | 20 575 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 106 046.00 | | 1 106 046.00 | 1 106 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267 831.00 | | 1 267 831.00 | 1 267 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 982 704.00 | 1 146 979.00 | 75 835 725.00 | 76 982 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 663 922.00 | 2 010 720.00 | 129 653 204.00 | 131 663 922.00 |
CU Autres participations | 23 829 421.00 | | 23 829 421.00 | 23 829 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 460 016.00 | 6 460 016.00 | | 6 460 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 013.00 | 1 797 611.00 | | 1 947 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 002.00 | 646 002.00 | | 646 002.00 |
DH Report à nouveau | 40 841 498.00 | 23 210 990.00 | | 40 841 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438 489.00 | 782 113.00 | | 6 438 489.00 |
DK Provisions réglementées | 474 648.00 | 381 600.00 | | 474 648.00 |
DL TOTAL (I) | 56 807 664.00 | 33 278 331.00 | | 56 807 664.00 |
DP Provisions pour risques | 942 501.00 | 629 716.00 | | 942 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 064 502.00 | 1 128 508.00 | | 1 064 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 007 003.00 | 1 758 224.00 | | 2 007 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 499 442.00 | 16 782 410.00 | | 16 499 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 422.00 | | | 708 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 239 365.00 | 11 266 211.00 | | 20 239 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 426 962.00 | 20 076 330.00 | | 27 426 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 340.00 | -27 223.00 | | 208 340.00 |
EA Autres dettes | 3 234 589.00 | 3 807 846.00 | | 3 234 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 521 336.00 | 2 264 771.00 | | 2 521 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 838 534.00 | 54 170 346.00 | | 70 838 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 653 204.00 | 89 206 901.00 | | 129 653 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 537.00 | | 179 537.00 | 179 537.00 |
FD Production vendue biens | 215 203.00 | 29 485.00 | 244 688.00 | 215 203.00 |
FG Production vendue services | 175 407 747.00 | 1 143 864.00 | 176 551 610.00 | 175 407 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 802 487.00 | 1 173 349.00 | 176 975 835.00 | 175 802 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 238 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 827 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 414 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 560 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 015 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 233 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 521 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692 251.00 | 4 200.00 | | 692 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 251.00 | 4 200.00 | | 692 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 835.00 | 33 130.00 | | 10 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 049.00 | 112 784.00 | | 93 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 134.00 | 145 914.00 | | 105 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 117.00 | -141 714.00 | | 587 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 649.00 | | | 499 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 972.00 | -1 232 048.00 | | 170 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 508 811.00 | 122 298 112.00 | | 181 508 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 070 322.00 | 121 515 999.00 | | 175 070 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 438 489.00 | 782 113.00 | | 6 438 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 507 603.00 | | 14 299 407.00 | 40 507 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21.00 | | | 21.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 788.00 | 24 163 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 788.00 | 54 681 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 749 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 144 106.00 | | 13 605 716.00 | 16 144 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 537.00 | | 567 693.00 | 200 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 162 938.00 | | 125 998.00 | 24 162 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 968.00 | 431 774.00 | | 431 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 566.00 | 103 216.00 | | 255 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 402.00 | 328 558.00 | | 176 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 600.00 | 93 049.00 | | 381 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973 005.00 | 653 225.00 | 619 227.00 | 1 973 005.00 |
6T Sur comptes clients | 651 820.00 | 1 535 280.00 | 1 040 121.00 | 651 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 820.00 | 1 535 280.00 | 1 040 121.00 | 651 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 425.00 | 2 281 554.00 | 1 659 348.00 | 3 006 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414 286.00 | 1 765 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 499 442.00 | 199 442.00 | | 16 499 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 239 365.00 | 20 239 365.00 | | 20 239 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 894 814.00 | 7 894 814.00 | | 7 894 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268 683.00 | 8 268 683.00 | | 8 268 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 340.00 | 208 340.00 | | 208 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943 011.00 | 3 943 011.00 | | 3 943 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 521 336.00 | 2 521 336.00 | | 2 521 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 446.00 | 306 446.00 | | 306 446.00 |
UX Autres créances clients | 52 518 751.00 | 52 518 751.00 | | 52 518 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324 375.00 | 1 324 375.00 | | 1 324 375.00 |
VB T. V. A. | 3 297 760.00 | 3 297 760.00 | | 3 297 760.00 |
VC Groupe et associés | 7 694 665.00 | 7 694 665.00 | | 7 694 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368 376.00 | 3 368 376.00 | | 3 368 376.00 |
VP Divers | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 623.00 | 464 623.00 | | 464 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144 911.00 | 6 144 911.00 | | 6 144 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267 831.00 | 1 267 831.00 | | 1 267 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 019 845.00 | 76 019 845.00 | | 76 019 845.00 |
VW T.V.A. | 10 666 622.00 | 10 666 622.00 | | 10 666 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 838 524.00 | 54 538 524.00 | | 70 838 524.00 |