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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 381.00 | 15 087.00 | 25 294.00 | 40 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 191.00 | 15 087.00 | 370 104.00 | 385 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 379.00 | 15 087.00 | 393 292.00 | 408 379.00 |
CU Autres participations | 344 520.00 | | 344 520.00 | 344 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 518.00 | 263 566.00 | | 264 518.00 |
DH Report à nouveau | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 630.00 | 953.00 | | 42 630.00 |
DL TOTAL (I) | 341 403.00 | 298 773.00 | | 341 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 226.00 | 52 620.00 | | 36 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 529.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 4 354.00 | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 543.00 | 28 180.00 | | 11 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 889.00 | 85 756.00 | | 51 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 292.00 | 384 529.00 | | 393 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 322.00 | 49 530.00 | | 32 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 5 422.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | -5 422.00 | | -2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 709.00 | 210 544.00 | | 262 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 079.00 | 209 591.00 | | 220 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 630.00 | 953.00 | | 42 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235.00 | 6 852.00 | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | 6 852.00 | | 8 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 226.00 | 16 659.00 | 19 567.00 | 36 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 530.00 | 16 240.00 | 290.00 | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 889.00 | 32 322.00 | 19 567.00 | 51 889.00 |