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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AP Constructions | 273 542.00 | 84 002.00 | 189 540.00 | 273 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 248.00 | 13 048.00 | 7 200.00 | 20 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 059.00 | 65 038.00 | 35 021.00 | 100 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 335.00 | 175 339.00 | 628 996.00 | 804 335.00 |
BT Marchandises | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 396 742.00 | | 396 742.00 | 396 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
CF Disponibilités | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 241.00 | | 1 186 241.00 | 1 186 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 576.00 | 175 339.00 | 1 815 237.00 | 1 990 576.00 |
CU Autres participations | 380 136.00 | | 380 136.00 | 380 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
DG Autres réserves | 620 637.00 | 678 057.00 | | 620 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 409.00 | -27 420.00 | | 83 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 231.00 | 1 735 822.00 | | 1 789 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 56 746.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 7 845.00 | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 093.00 | 13 421.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 006.00 | 78 053.00 | | 26 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 237.00 | 1 813 875.00 | | 1 815 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 006.00 | 78 053.00 | | 26 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 167.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 167.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | 4 167.00 | | 5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 327.00 | 66 291.00 | | 158 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 918.00 | 93 711.00 | | 74 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 409.00 | -27 420.00 | | 83 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 072.00 | | 3 263.00 | 807 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 497 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 804 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 028.00 | | 3 263.00 | 291 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 294.00 | | | 503 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 988.00 | 9 313.00 | | 100 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 238.00 | 9 313.00 | | 88 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 742.00 | 396 742.00 | | 396 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 119.00 | 401 019.00 | 17 100.00 | 418 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |