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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 163.00 | 2 899.00 | 264.00 | 3 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 555.00 | 64 683.00 | 9 872.00 | 74 555.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 607.00 | 67 582.00 | 11 026.00 | 78 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
084 Disponibilités | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
110 Total général Actif | 107 668.00 | 67 582.00 | 40 086.00 | 107 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
252 Charges sociales | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 599.00 | | | -4 599.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 244.00 | | | -5 244.00 |