| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 996.00 | 47 537.00 | 81 458.00 | 128 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 906.00 | 47 537.00 | 869 368.00 | 916 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 064.00 | | 203 064.00 | 203 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 971.00 | 47 537.00 | 1 072 433.00 | 1 119 971.00 |
CU Autres participations | 400 190.00 | | 400 190.00 | 400 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 414 844.00 | | | 414 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 176.00 | | | 281 176.00 |
DL TOTAL (I) | 709 221.00 | | | 709 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 484.00 | | | 181 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
EA Autres dettes | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 212.00 | | | 363 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 433.00 | | | 1 072 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 672.00 | | | 538 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 496.00 | | | 257 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 176.00 | | | 281 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 277.00 | | 236 107.00 | 687 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | 80.00 | 787 910.00 | 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970.00 | 5 509.00 | 916 906.00 | 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 429.00 | 128 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 676.00 | | 749.00 | 133 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 600.00 | | 235 358.00 | 553 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 629.00 | 25 337.00 | 5 429.00 | 27 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 629.00 | 25 337.00 | 5 429.00 | 27 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 484.00 | 58 896.00 | 122 587.00 | 181 484.00 |
VI Groupe et associés | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 679.00 | 98 959.00 | 387 720.00 | 486 679.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 212.00 | 240 624.00 | 122 587.00 | 363 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
ST Autres comptes | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |